№ п/п Наименование документа Вид, в котором документ должен быть предоставлен
1. Годовая бухгалтерская отчетность (формы 1, 2, 3, 4, 5, 6, пояснительная записка) на последнюю годовую отчетную дату, подписанная руководителем и главным бухгалтером, заверенная печатью Компании копии или в электронном виде
2. Квартальная бухгалтерская отчетность (формы 1, 2) на пять последних отчетных даты (включая годовую бухгалтерскую отчетность), подписанная руководителем и главным бухгалтером, заверенная печатью Компании копии или в электронном виде
3. Справка Компании о текущем размере обязательств (на дату составления справки) перед обслуживающими банками, лизинговыми компаниями и частными лицами (с указанием кредитора, вида кредитного продукта, суммы по договору, остатка задолженности, процентной ставки, даты выдачи, даты погашения, обеспечения) копии или в электронном виде

 

4. Справка Компании обо всех выданных поручительствах и оформленных залогах на текущую дату (на дату составления справки)
5. Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату в разрезе контрагентов, с указанием даты возникновения задолженности и плановых сроков ее погашения
6. Расшифровка по всем статья баланса, составляющим 10% и более от валюты баланса, возможно в виде ОСВ по бухгалтерским счетам в квартальной разбивке
7. Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 51, 52 по субконто с разбивкой по банкам помесячно за последние 12 мес.(период должен совпадать с периметром за который предоставлена бухгалтерская отчетность в п. 2) В электронном виде
8. Цель и вид запрошенного кредитного продукта В электронном виде